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CFB - CFB Invest Flugzeuginvestment 1 Emirates Boeing 777-300ER - Beitritt 2015
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- Basisdaten
- Information
- Fondsobjekte
- Beteiligung
- Auszahlungen
- Strl. Betrachtung
- Investition
- Unterlagen
- Entwicklung
Basisdaten
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Commerz Real Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Assetmanager | AVOLO Flugzeug-Leasinggesellschaft mbH |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank S. A., Germany Branch |
| Fondsname | CFB Invest Flugzeuginvestment 1 Emirates Boeing 777-300ER |
| Firmierung Fondsgesellschaft(en) | AVOLO Aviation GmbH & Co. Geschlossene Investment KG |
| Assetklasse | Flugzeugfonds |
| Risikostreuung | Nicht risikogemischt |
| Datum Verkaufsprospekt | 21.10.2014 |
| Prospektnachtrag vom | 21.09.2015 |
| Art der Beteiligung | Standardkommanditkapital |
| Fondsobjekt(e) | Beteiligung an einem Langstreckenflugzeug des Typs Boeing 777-300ER. |
| Fondswährung | USD |
| Prognostizierte Fondslaufzeit | 2029 |
| Besteuerung in Deutschland | § 21 EStG Vermietung und Verpachtung |
Kennzahlen
| Investitionsvolumen (Prospekt) | 179.868.324 USD |
| Eigenkapital (Prospekt) | 86.810.000 USD |
| Fremdkapital (Prospekt) | 93.058.324 USD |
| Fremdkapitalquote (Prospekt) | 51,74 % |
| Eigenkapital (Schließung) | 84.996.000 USD |
Flugzeug Boeing 777-300ER
| Hersteller | Boeing |
| Typ | 777-300ER |
| Antrieb | Strahltriebwerk |
| Triebwerkhersteller | General Electric |
| Triebwerkstyp | GE90-115B |
| Verwendungszweck | Passagierflugzeug Langstrecke |
| Besonderheiten | Seriennummer: 41083 |
| Baujahr | 2012 |
| Übernahme durch die Fondsgesellschaft | 6/2014 |
| Kaufpreis | 168.090.000 USD |
| Verkaufsjahr | 2029 |
Leasingnehmer
| Erster Leasingnehmer | Emirates |
| Beginn | 2012 (30.11.2012) |
| Laufzeit | 12 Jahre |
| Leasingrate |
1.425.180 USD pro Monat
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| Leasingart | Finance Leasing |
| Verlängerungsoption | 1 x 3 Jahre |
Beteiligung
| Mindestbeteiligung | ab 30.000 USD |
| Stückelung | 1.000 USD |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| BaFIN-Gestattung | 05.11.2014 |
| Einzahlungstermine | Einlage + Agio innerhalb von 7 Tagen nach Eintritt d. Fälligkeit |
| Zur Abwicklung erforderliche Unterlagen |
Auszahlungen
| Auszahlung (Soll) | 6,75 % ab 2015 |
| Durchschnittliche Auszahlung in % p.a. (Soll) | 8,60 % |
| Durchschnittliche Auszahlung inkl. Verkauf in % p.a. (Soll) | 13,05 % |
| Jahr | Wert (Soll) | Auszahlungstermin | Wert (Ist) | Auszahlungstermin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |
3,38 %
3,38 %
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29.12.2015
(anteilig)
29.03.2016
(anteilig)
|
3,38 %
3,38 %
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25.12.2015
26.02.2016
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| 2016 |
3,38 %
3,38 %
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29.09.2016
29.03.2017
|
3,38 %
3,38 %
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16.09.2016
24.02.2017
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| 2017 |
3,38 %
3,38 %
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29.09.2017
29.03.2018
|
3,38 %
3,38 %
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28.07.2017
09.02.2018
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| 2018 |
3,38 %
3,38 %
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29.09.2018
29.03.2019
|
3,38 %
3,38 %
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10.08.2018
01.02.2019
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| 2019 |
3,38 %
3,38 %
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29.09.2019
29.03.2020
|
3,38 %
3,38 %
|
19.07.2019
14.02.2020
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| 2020 |
3,38 %
3,38 %
|
29.03.2021
29.09.2020
|
3,38 %
3,38 %
|
05.02.2021
27.01.2023
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| 2021 |
3,38 %
3,38 %
|
29.09.2021
29.03.2022
|
3,38 %
3,38 %
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30.07.2021
21.01.2022
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|
| 2022 |
3,38 %
3,38 %
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29.09.2022
29.03.2023
|
3,38 %
3,38 %
|
08.07.2022
27.01.2023
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| 2023 |
3,38 %
3,38 %
|
29.09.2023
29.03.2024
|
3,38 %
3,38 %
|
28.07.2023
15.03.2024
|
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| 2024 |
4,13 %
4,13 %
|
29.09.2024
29.03.2025
|
3,38 %
3,38 %
|
18.10.2024
07.03.2025
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| 2025 |
6,00 %
6,00 %
|
29.09.2025
29.03.2026
|
(2,38 %)
(2,38 %)
|
29.09.2025
29.03.2026
|
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| 2026 |
6,00 %
6,00 %
|
29.09.2026
29.03.2027
|
(2,38 %)
(2,38 %)
|
29.09.2026
29.03.2027
|
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| 2027 |
6,00 %
6,00 %
|
29.09.2027
29.03.2028
|
(2,38 %)
(2,38 %)
|
29.09.2027
29.03.2028
|
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| 2028 |
6,00 %
6,00 %
|
29.09.2028
29.03.2029
|
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| 2029 |
6,00 %
6,00 %
66,71 %
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29.09.2029
30.11.2029
(Verkauf)
30.11.2029
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| Summe | 195,71 % | 67,50 % |
Steuerliche Betrachtung
| Gesamtes positives steuerliches Ergebnis (Soll) | 0,00 % (2015-2024) |
| Wert Deutschland | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Soll | Ist | Einkunftsart | |
| 2015 |
0,00 %
|
0,00 %
|
§ 21 EStG Vermietung und Verpachtung
|
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| 2016 |
0,00 %
|
0,00 %
|
§ 21 EStG Vermietung und Verpachtung
|
|
| 2017 |
0,00 %
|
0,00 %
|
§ 21 EStG Vermietung und Verpachtung
|
|
| 2018 |
0,00 %
|
0,00 %
|
§ 21 EStG Vermietung und Verpachtung
|
|
| 2019 |
0,00 %
|
0,00 %
|
§ 21 EStG Vermietung und Verpachtung
|
|
| 2020 |
0,00 %
|
0,00 %
|
§ 21 EStG Vermietung und Verpachtung
|
|
| 2021 |
0,00 %
|
0,00 %
|
§ 21 EStG Vermietung und Verpachtung
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| 2022 |
0,00 %
|
0,00 %
|
§ 21 EStG Vermietung und Verpachtung
|
|
| 2023 |
0,00 %
|
0,00 %
|
§ 21 EStG Vermietung und Verpachtung
|
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| 2024 |
0,00 %
|
|
§ 21 EStG Vermietung und Verpachtung
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Investition
| Gesamtes Eigenkapital | 86.810.000 USD |
| Gesamtinvestitionskosten ohne Ausgabeaufschlag | 179.868.324 USD |
| Investitionskosten | Wert |
hart / weich
|
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|---|---|---|---|
| Anschaffungskosten | 168.089.640 USD | hart | |
| KVG Vergütung | 4.422.403 USD | weich | |
| Eigenkapitalvermittlung | 3.253.125 USD | weich | |
| Platzierungsgarantie | 1.736.000 USD | weich | |
| Fremdfinanzierungskosten | 1.050.021 USD | weich | |
| Zwischenfinanzierungszinsen | 623.581 USD | weich | |
| Sonstige Kosten | 425.000 USD | weich | |
| Rechtsberatungskosten | 244.676 USD | weich | |
| Technische Inspektion | 23.877 USD | weich | |
| Gesamtinvestitionskosten ohne Ausgabeaufschlag | 179.868.323 USD |
| Mittelherkunft | Wert |
in GIK / ex GIK
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|---|---|---|---|
| Einzuwerbendes Eigenkapital | 86.750.000 USD | in GIK | |
| Gründungsgesellschafter | 60.000 USD | in GIK | |
| Fremdkapital | 90.000.000 USD | in GIK | |
| Einnahmeüberschuss (Investitionsphase) | 3.058.324 USD | in GIK | |
| Summe | 179.868.324 USD |
Emissionsunterlagen
Vertriebsunterlagen
| 21.09.2015 | Prospektnachtrag Nr. 1 vom 21.09.2015 | |
| 21.10.2014 | Verkaufsprospekt | |
| 30.06.2016 | Wesentliche Anlegerinformationen |
Bestandsunterlagen
Geschäftsberichte
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Auszahlung
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Sonstige Anlegerrundschreiben
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Gesellschafterversammlung/Hauptversammlung
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Steuerliches Ergebnis
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Sonstige Berichte
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Entwicklung
| NAV (Nettoinventarwert) | 64,60 % zum 31.12.2023 |
| Auszahlung % | Steuerliches Ergebnis % | Liquiditätsreserve USD | Fremdkapital USD | Einnahmen USD | Ausgaben USD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist |
| 2015 | 6,76 % | 6,76 % | 0,00 % | 0,00 % | 2.607.231 | 13.592.948 | 82.614.511 | 78.900.000 | 17.102.160 | 17.163.059 | 4.129.394 | 10.251.385 |
| 2016 | 6,76 % | 6,76 % | 0,00 % | 0,00 % | 2.564.119 | 12.918.183 | 74.946.944 | 71.200.000 | 17.102.160 | 17.115.451 | 3.618.030 | 9.958.879 |
| 2017 | 6,76 % | 6,76 % | 0,00 % | 0,00 % | 2.538.832 | 8.195.935 | 66.947.506 | 63.200.000 | 17.120.402 | 17.228.311 | 3.286.576 | 3.748.422 |
| 2018 | 6,76 % | 6,76 % | 0,00 % | 0,00 % | 2.513.026 | 8.394.592 | 58.622.023 | 54.900.000 | 17.120.307 | 17.154.775 | 2.960.955 | 3.082.432 |
| 2019 | 6,76 % | 6,76 % | 0,00 % | 0,00 % | 2.486.691 | 6.966.100 | 49.957.205 | 46.374.010 | 17.120.211 | 17.211.340 | 2.622.053 | 2.743.527 |
| 2020 | 6,76 % | 6,76 % | 0,00 % | 0,00 % | 2.459.855 | 10.325.918 | 40.944.463 | 37.321.226 | 17.120.152 | 17.152.184 | 2.274.571 | 2.477.262 |
| 2021 | 6,76 % | 6,76 % | 0,00 % | 0,00 % | 2.450.336 | 9.464.278 | 31.559.134 | 27.913.150 | 17.137.919 | 17.106.713 | 1.902.434 | 2.089.438 |
| 2022 | 6,76 % | 6,76 % | 0,00 % | 0,00 % | 2.440.286 | 9.668.090 | 21.791.272 | 18.119.338 | 17.137.848 | 17.204.360 | 1.520.361 | 1.623.802 |
| 2023 | 6,76 % | 6,76 % | 0,00 % | 0,00 % | 2.429.692 | 7.046.945 | 11.625.287 | 7.924.029 | 17.137.772 | 17.360.838 | 1.122.706 | 1.204.148 |
| 2024 | 8,26 % | 6,76 % | 0,00 % | 4.523.747 | (7.278.000) | 0 | (0) | 14.279.365 | (16.092.000) | 704.699 | (704.000) | |
| 2025 | 12,00 % | (4,76 %) | (7.083.000) | (0) | (4.393.000) | (550.000) | ||||||
| 2026 | 12,00 % | (4,76 %) | (6.887.000) | (0) | (4.391.000) | (550.000) | ||||||
| 2027 | 12,00 % | (4,76 %) | (6.119.000) | (0) | (4.023.000) | (754.000) | ||||||
| 2028 | 12,00 % | |||||||||||
| 2029 | 78,71 % | |||||||||||
Aktualisierte Prognosewerte der Fondsgesellschaft in Klammern.
| Quelle für Fremdkapital | Jahresabschluss - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute |